| A |
B |
C |
1 |
2 |
| A. |
ACTIVE |
01 |
X |
X |
| |
ACTIVE NECURENTE |
02 |
X |
X |
| 1. |
Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*) |
03 |
37,328 |
36,142 |
| 2. |
Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale, plantaţii, mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*) |
04 |
59,343 |
51,497 |
| 3. |
Terenuri şi clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200) |
05 |
|
|
| 4. |
Alte active nefinanciare (ct.2150000) |
06 |
|
|
| 5. |
Active financiare necurente (investiţii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200), din care: |
07 |
|
|
| |
Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103) |
08 |
|
|
| 6. |
Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200), din care: |
09 |
|
|
| |
Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 -4960200) |
10 |
|
|
| 7. |
TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09) |
15 |
96,671 |
87,639 |
| |
ACTIVE CURENTE |
18 |
X |
X |
| 1. |
Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+ 3020600+ 3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 3040100+ 3040200+3050100+ 3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+ 3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200+3540100+ 3540500+3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+3610000+ 3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000 -3920100-3920200 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000) |
19 |
278,618 |
264,634 |
| 2. |
Creanţe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an- |
20 |
X |
X |
| |
Creanţe din operaţiuni comerciale, avansuri şi alte decontări (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+4250000+4280102+ 4610101+ 4610109 +4730109**+4810101+ 4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+4810900+ 4820000+ 4830000 + 4890000 - 4910100- 4960100+5120800), din care: |
21 |
2,430 |
1,200 |
| |
Creanţe comerciale şi avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care : |
22 |
|
|
| |
Avansuri acordate |
221 |
|
|
| |
Creanţe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420800**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care: |
23 |
52,649 |
57,260 |
| |
Creanţele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000) |
24 |
|
|
| |
Creanţe din operaţiuni cu fonduri externe nerambursabile şi fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+ 4540100+4540301+4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+ 4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+ 4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+ 4760000), din care: |
25 |
|
|
| |
Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700) |
26 |
|
|
| |
Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109) |
27 |
|
|
| |
Total creanţe curente (rd. 21+23+25+27) |
30 |
55,079 |
58,460 |
| 3. |
Investiţii pe termen scurt (ct.5050000-5950000) |
31 |
|
|
| 4. |
Conturi la trezorerii şi instituţii de credit : |
32 |
X |
X |
| |
Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5140101 + 5150101+ 5150301 + 5160101+5170101+ 5200100 + 5210100 + 5210300 + 5230000 + 5250101 + 5250102 + 5250301+5250302 + 5250400 + 5260000 +5270000 + 5280000 + 5290101+ 5290201+ 5290301 + 5290400+ 5290901+5310101+ 5500101+5510000+ 5520000+ 5550101 + 5570101+ 5580101 + 5580201+ 5590101+ 5600101 + 5600300+ 5600401+ 5610100 + 5610300+ 5620100 +5620300+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740301+ 5740302 +5740400 +5750100 + 5750300 + 5750400-7700000) |
33 |
8,423 |
-1,576,048 |
| |
Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100) |
33.1 |
60 |
0 |
| |
Conturi la instituţii de credit, BNR, casă în valută (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502 +5130102 + 5130202+ 5140102 + 5140202 + 5150102 + 5150202 + 5150302+ 5160102+ 5160202 + 5170102 + 5170202 + 5290102 + 5290202 + 5290302+ 5290902 + 5310402 + 5410102 + 5410202 + 5500102 + 5550102+ 5550202 + 5570202 + 5580102 + 5580302 + 5590102 + 5590202+ 5600102 + 5600402) |
35 |
14,466 |
17,288 |
| |
Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200) |
35.1 |
|
|
| |
Total disponibilităţi (rd.33+35) |
40 |
22,949 |
-1,558,760 |
| 5 |
Conturi de disponibilităţi ale Trezoreriei Centrale şi ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+5240300-7700000) |
41 |
|
|
| 6 |
Cheltuieli în avans (ct. 4710000 ) |
42 |
|
|
| 7 |
TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+42) |
45 |
356,646 |
-1,235,666 |
| 8 |
TOTAL ACTIVE (rd.15+45) |
46 |
453,317 |
-1,148,027 |
| B. |
DATORII |
50 |
X |
X |
| |
DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an |
51 |
X |
X |
| 1 |
Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care: |
52 |
|
|
| |
Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201) |
53 |
|
|
| 2 |
Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200) |
54 |
|
|
| 3 |
Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208) |
55 |
0 |
0 |
| |
TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55) |
58 |
0 |
0 |
| |
DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de pană la un an |
59 |
X |
X |
| 1 |
Datorii comerciale, avansuri şi alte decontări (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care: |
60 |
3,289,328 |
74,554 |
| |
Datorii comerciale şi avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care: |
61 |
24,883 |
71,759 |
| |
Avansuri primite |
611 |
|
|
| 2 |
Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310700+4310600+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420800+ 4440000+ 4460000+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+ 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care: |
62 |
96,080 |
106,374 |
| |
Datoriile instituţiilor publice către bugete |
63 |
X |
X |
| |
Contribuţii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310600+4310700+ 4370100+ 4370200+4370300) |
631 |
82,405 |
82,953 |
| |
Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503) |
64 |
|
|
| 3 |
Datorii din operaţiuni cu Fonduri externe nerambursabile şi fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaţionale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+ 4510401+4540402+ 4540409+4510601+4510602 + 4510603+4510605+4510606+ 4510609+ 4520100 + 4520200+4530200+4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+4540602+4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+4550403+4550404+4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+4580502+4590000+ 4620103+ 4730103) |
65 |
|
|
| |
din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103) |
66 |
|
|
| 4 |
Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190 ) |
70 |
|
|
| 5 |
Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exerciţiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102 +1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+ 1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+ 1680500+1680701+ 1680702+ 1680703+1680708+1680709 -1690100) |
71 |
|
|
| 6 |
Salariile angajaţilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101) |
72 |
144,718 |
141,260 |
| 7 |
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizaţii de şomaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care: |
73 |
|
|
| |
Pensii, indemnizaţii de şomaj, burse |
731 |
|
|
| 8 |
Venituri în avans (ct.4720000) |
74 |
|
|
| 9 |
Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108) |
75 |
|
|
| 10 |
TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75) |
78 |
3,530,126 |
322,188 |
| 11 |
TOTAL DATORII (rd.58+78) |
79 |
3,530,126 |
322,188 |
| 12 |
ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII(rd.80= rd.46-79 = rd.90) |
80 |
-3,076,809 |
-1,470,215 |
| C. |
CAPITALURI PROPRII |
83 |
X |
X |
| 1. |
Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+ 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100) |
84 |
|
|
| 2. |
Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor) |
85 |
168,995 |
188,136 |
| 3. |
Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor) |
86 |
|
|
| 4. |
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor) |
87 |
|
|
| 5. |
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor) |
88 |
3,245,804 |
1,658,351 |
| 6 |
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88) |
90 |
-3,076,809 |
-1,470,215 |